往来款清理工作总结

发布时间:2017-01-13 来源: 工作总结 点击:

篇一:应收款项清查工作总结

应收款项清查工作总结

根据《关于加强应收款项管理 切实防范经营风险的通知》文件要求,结合我公司实际情况认真开展清理工作,现将有关清理情况汇报如下:

一、 应收款项清查的组织工作

为使应收款项清理工作得到有效落实,我公司于**年*月*日成立了应收款项清理小组,负责对应收款项进行全面清查、催收和处理。

组长:***

副组长:***

成员:** *** ***

二、应收款项清查的范围

清查的范围包括:公司本部、控股子公司,二户单位的应收款项。

三、应收款项清查的工作程序

1、组织学习文件精神,做好人员分工。

2、**年*月*日至*月*日对本公司及所属子公司的应收款项进行全面清理,财务部负责编制应收款项统计表,并将统计表上报公司领导。

3、根据《应收账款统计表》将责任落实分配给责任人。

4、撰写清理工作报告,上报有关数据。

四、应收款项清查的结果

(一)公司本部清查结果

截止**年*月*日应收款项合计120万元,其中:应收账款余额为 15万元、其他应收款余款为 100 万元、预付账款 5万元,(明细表

附后)

大额应收款项说明如下:

1、应收子公司100万元,此款系对其子公司的经营业务的支持而以发生的往来借款,12月底将归还我公司。

2、应收水电费款10万元,此款主要由于当月水电费次月收款情况而形成 ,同时通过清理发现有2万元未及时收回,现已责成管理水电的部门进行催收。

4、预付**公司5万元,此款为预付购料款,次月次月所购商品入库,将冲销该预付账款。

(二)控股子公司 清查结果

截止*年*月*日应收款项合计605 万元,其中:应收账款余额为 20万元、其他应收款余款为5万元、预付账款 580万元,(明细表附后)

大额应收款项说明如下:

1、应收**汽车有限公司索赔款15万元,此款属于本月开票挂账,对方次月付款的情况而形成。

2、预付**公司购车款510万元,此款为当月预付次月购45台车款,次月所购商品入库,将冲销该预付账款。

3、预付*汽车配件公司购配件款30万元,此款为当月预付次月购汽车配件款,次月所购商品入库,将冲销该预付账款挂账。

4、预付*有限公司购车及配件保证金40万元,此款系2007年应厂家统一要求,预留给厂家的长期质押保证金,在持续生产经营情况下,此款也将持续挂账。

通过清理使呆坏账得到有效清理与回收,将公司损失降到最低。

此后清理小组将继续跟进落实尚未回收的应收款项,同时加强购销合同的监管,建立健全应收款项管理制度。

*年*月*日

篇二:国有资产清理监管工作总结报告

关于***国有资产清理监管工作阶段性总结报告

根据市委办、政府办关于印发《***开展国有资产清理监管工作方案》(狮委办[201*]*号)和《***201*年国有资产清理监管工作实施方案》(狮国资监办[201*]*号)的文件精神,在市纪委强有力的组织领导下,在全体工作人员的努力下,截至201*年*月*日,全市行政、事业、国有及国有控股企业单位财务、资产、经济合同等清理工作取得初步成效。这次清理工作涉及面广、任务重、历史遗留问题多,情况比较复杂全市共涉及*家国有性质单位:其中行政事业单位*家(其中独立核算单位*家、未独立核算单位*家、学校已并校*家),国有及国有控股企业*家(其中独立核算*家,停业*家),现就这几月工作开展情况汇报如下:

一、精心组织、狠抓落实、有序推进

1、按照市委市政府的工作部署由纪委、财政制定严密的工作方案。召开市委、市政府主要领导参加的国有资产清理动员大会,并将实施方案以“***办[201*]*号文件”的形式下发到各单位。

2、市纪委成立由纪委监察局领导、机关各室(办)主任挂钩联系相关单位的督查小组,明确督查任务为清理工作顺利完成保驾护航。

3、市财政局抽调单位工作骨干成立五个清理核查小组,并将全市清理涉及单位相应分成科局、党群社团、农口镇(办)、教育、国有及国有控股企业五组,将工作责任明确到清查小组。

4、市纪委、财政领导非常重视。在清理工作期间,市纪委、财政局领导经常带队深入到各单位了解、监督清理工作,并定期召开工作会议、解决实际问题。

二、资产清理工作开展以来成效明显

(一)、财务清理阶段取得的成效

1、取得的成效:经过共同努力,各单位财务状况已经摸清,并对存在的问题逐步处理,取得了初步的成效:

(1)各单位帐户开设情况基本摸清。全市有*个单位(扣除非独立核算及并校以及停业单位)开设*个帐户。其中有*个单位漏报帐户*个,经过认真核实,已全部摸清并补报,具体原因主要是单位工会(党委)帐户,帐户金额为0,挂靠临时性机构帐户,各单位误以为不用上报,现已补报。

(2)应缴财政专户款和应缴预算款已经完成上缴。经统计,至201*年*月*日,共存在应缴财政专户款***万元和应缴预算款***万元,现已完成上缴国库。

(3)“其他收入”情况基本核实清楚。全市共至201*年*月*日共体现“其他收入”***万元,经核实都为正常收入,其中各医院、卫生院由于行政事业单位报表没有相关科目,将药品收入、医疗收入等列为其他收入共计***万元;还有为上下级及其他单位的补助收入共计****万元。

(4)有价证券情况基本情况。全市共有*个单位体现有价证券情况。其中有*********)持有**股票,目前状况正常。(详

见有价证券汇总情况表)

(5)对外投资情况基本情况。全市共有*个单位存在*项对外投资。其中行政事业*个单位存在*项对外投资共计****万元,(包括殡葬管理所以土地投资***永久墓园、卫生局下属**医院外包),国有企业*个单位存在*项对外投资共计***万元;其中行政事业单位*项投资共计***万元目前正常运行,另外*项目前可能形成投资损失,待进一步理清。(详见对外投资汇总情况表)

(6)对外担保情况基本摸清。全市共有*个单位存在*项对外担保情况。其中国有投资发展有限公司*项担保行为现在正常运行;*项***百货公司为***百货第二商店提供**万元的贷款担保行为今后可能需承担连带责任;还有*项对外来料加工装配公司为***振兴服装有限公司做贷款担保***元,逾期未还法院判决由公司支付****元,该笔资金至今尚未追回,单位意见作损失处理(根据法律法规进一步认定处理)。(详见对外担保汇总情况表)

(7)单位往来账情况处理情况。经过进一步核实处理剔除3年以内往来款挂帐后,其中:①行政事业单位3年以上往来款挂帐条,金额条,金额改*条,金额***万元,正常挂帐2条,金额***万元,待进一步核实处理*条,金额***万元;暂付款(其他应收款)*条,金额***万元,已整改*条,金额***万元,正常挂帐1条,金额**万元,待进进一步核实处理*条,金额***万元。②国有企业共存在往来款挂帐*条,金额万元。其中暂存款(其他应付款)共计笔,金额万元,三

年以上非正常挂账笔,金额笔,金额万元;已整改笔,金额***万元、应收款已通过法院起诉判决有*笔,金额***万元。

2、财务较为突出的问题:由于涉及面大,情况及形成原因复杂,一些问题需进一步核实,研究后才能给予解决。

(1)有价证券情况。主要是工商联(总商会)持有的***股份有限公司股份票面金额**元,可能造成损失有待进一步核实。

(2)对外投资情况。一是*项目前可能形成投资损失的项目,部分单位已提出具体意见或措施;广电网络公司对外投资省广播网络公司*万元,该公司已停止运作,现待全省三网合一后再统一处理。其他需进一步核实被投资单位的现存情况后,才能够确定是否会造成投资损失,确定形成损失后;二是需进一步核实我市参股非控股企业的对外投资

往来款清理工作总结

情况,达到维护我市投资权益。

(3)对外担保情况。对前述2项担保可能造成损失或潜在损失需确定被担保人是否有偿还能力,是否需要承担连带责任。

(4)往来款项情况。要求单位要采取措施进行清理:如供水公司*年水厂移交时有关漂染厂所欠增容费(应收款)达***万元长期未收回。对确实可能产生坏帐的情况,需对应收和应付进行区别处理。对可能产生的应收款坏账,要核实清楚债务人的具体情况,来判定款项是否能够收回;对可能产生的应付款坏账,要核实清楚债权人的具体情况,来判定款项是否需要支付。

(二)、财产清理核查结果

1、全市财产基本情况:全市行政事业、国有及国有控股企业固定资产万元。其中:房屋建筑物宗,建筑面积米,金额*****万元;土地**宗,占地面积*****万平方米,金额****万元;车辆**辆,金额***万元;通用设备**件,金额***万元;专业设备**件,金额***万元;家具及其他**件,金额***万元;电气设备件,金额表件,金额万元;文艺体育设备及陈列品***件***万元。另有90个单位,**项房屋建筑物已完工使用未纳入固定资产管理,合计金额***万元。

2、财产清理核查中主要存在的问题及分析

(1)经清理核查全市土地及房屋建筑物资产问题比较突出。①建设单位与施工方存在的问题表现为:施工方在建设过程中超工程预算的项目,未与建设单位办理相关有效手续引起工程尾款拖欠,不能办理工程决算导致工程完工不能入帐;建设单位工程完工后没有及时提供工程决算的材料到有关部门办理手续;建设单位与施工方存在工程质量验收问题不能得到有效解决造成工程不能决算,②合作建房未及时办理资产分割手续导致完工资产未及时入帐也是重要原因之一。③学校因土地没有评估价值及确权形成房屋已完工使用未纳入固定资产管理经统计我市有*家。

(2)财产虽然入帐但帐实不符主要表现为:①合作建房资产没有分割没办理“两证”以投资额暂入固定资产帐造成帐实不符。如:**大厦。②购置房产没有实有面积没有办理“两证”按购买款建立固

篇三:财务对账工作总结

财务中心工作总结 今年财务中心的工作紧紧围绕着集团董事局年初提出的今年工作重点和今年财务中心工

作计划展开的,在集团的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点,以

务实、高效的工作作风,有序地完成了各项财务工作,有力地推动了财务管理在企业管理中

的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将今年的工作做如下简要回顾和总结。一、

成功实施集团统一会计电算化升级,加强了对外地区项目财务数据的实时监控,实施网上项

目数据监督,使财务工作上一个新的台阶。按照年初计划,财务中心于上半年度完成了财务软件升级的实施工作。在实施中与软件

销售方的技术人员多次沟通,在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系,对会计科目、

核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银

行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施,按项目部、按公司共建有

13个完整帐套,运行良好,由总帐会计负责。会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操

作,其中建筑财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间,

提高工作效率,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作

上了一个新的台阶。

存在的问题是:实行旧软件系统公司的会计科目仍需在升级后进行新科目的数据转换处

理。由于储存数据库的电脑不是单独的电脑,平时也在进行日常工作的操作。今后的工作中

要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据备份的

工作落实到责任人,避免发生数据丢失或重复劳动,并且做好财务信息安全保密工作。 二、

认真做好常规性财务工作。

1、财务中心虽然人数不少,但都分散到各项目部,集团本部财务人员每天同样面临大量

的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合集团经营公司、融资管理中心

等相关部门,做好大量的会计报表资料、银行资料、税务资料工作,每月还要办理员工个税

申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中,财务中心能够轻重缓急妥善处理各项工作,

及时为各项经济活动提供有力的支持和配合,基本上满足了各部门对我中心的财务要求。

2、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始

发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭证的装订和保存,从经济合同的归档到各种基

础财务资料的收集,都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务 档案管理制度执行,使得财务中心成为公司的信息库。 存在的问题是:在财务中心内部的自查和反检中,发现个别业务帐务处理不够严谨,比

如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时间复核是客观原因,主观上还是处理业务

时不够细心严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时

时确保每笔业务准确无误。

三、有效开展项目成本核算,加强了对各项目部的财务监督管理。

1、财务中心适时地进行内部岗位调换,专门设立成本会计岗位,由具备现场财务管理经

验的财务人员担任,每月走到项目中去,分项进行成本核算。

2、今年度,我中心组织主管会计配合工程部一起多次下项目,对江门、惠州项目进行核

算。在核算同时重点对各项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制

等情况作了详细的了解和检查,为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时

有效的信息。

3、我中心定期组织内部稽查人员到各项目财务部进行审计,发现存在问题及时处理、纠

正。

四、认真做好月度、季度资金计划预算,积极筹措资金,保证现金流的正常化。今年多个项目同时开发,日常费用的增加,融资环境的紧张,造成资金总量需求增加,

这给财务中心带来了不小的资金压力。为了公司的长远发展,取得银行贷款支持,以弥补公

司发展进程中对资金的需求,这是财务部今年度的奋斗目标。本年度,我中心积极全力配合

在此期间根据银行要求收集、整理了大量财务资料,编制各类贷款报表,并多次接待银行及

担保公司的考察。几番周折,终于与今年12月份,配合集团融资中心完成本年度贷款任务,

同时保障集团资金安全正常周转。

五、对挂靠单位进行多元化的财务管理。

1、今年度首次对建筑公司对外挂靠项目的管理模式是计划采取开立临时账户,在缴纳管

理费后,其资金由项目部自行支配,涉税手续自行负责。这种管理模式给予挂靠项目充分资

金自由,财务只通过支票监章一枚进行管理。但由于人手不够,这种管理也几乎流于形式。

对此,公司存在一定的风险。挂靠单位未建账存在税务风险,资金使用没有监控,存在抽逃

资金风险、债务风险。明年度需要通过与税务部门的沟通,寻求更完善的管理方法。

2、对挂靠项目的管理中需要频繁办理税务手续、银行开户手续。大量的外派工作给本部

增加了很大的压力和工作量。为了做好各项工作,下年度财务中心一方面做好人员安排、工

作安排,另一方面对挂靠项目一视同仁,热情服务,针对他们的财务咨询、税务咨询时, 耐心解释,同时也吸收各方意见,不断提高认识,做好财务服务工作。

六、加强与税务部门的沟通。

1、在年中的一次建筑公司专项税务稽查中,及时与税务稽查员进行沟通,同时做好帐务

自查的准备工作,在检查中认真对待税务人员的询问,顺利通过了税务稽查。

2、今年实业、建筑、集团公司被广州市国、地税务局评为“2010-2011年”度纳税信用

级a级纳税人,为恒鑫集团公司连续10年评为纳税信用a级荣誉称号。 存在的问题是:对于建筑公司对外项目(西安恒鑫华府城)所得税的会计处理不够规范,

未及时与会计师事务所协商,财务报表相关数据调整幅度较大较频繁,致使引起税务机关的

关注审查。本年度6月份需要面对建筑公司帐务的税务检查,财务中心必须采取应对措施,

这需要集团领导的支持。另一方面针对施工企业这种普遍都面临的总分包业务的涉税问题,

财务中心应加强与税务部门沟通,寻求更好的解决方案。

七、加强资金管理。

1、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金,这部分借

款如不及时清理,就不能够真实反映经济活动和经费支出,甚至会出现不必要的损失,为此

我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是

及时对借款清理结算。由于采取有力措施,使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好

习惯。

2、针对货币资金,每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自

检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量,仍能保证资金收付安全、准确。 存在的问题是:个别楼盘仍存应收费没有及时追回。针对这个问题财务中心明令要求:

严格按合同规定计算违纳金并以公开方式公布业主追缴。在加强资金管理的同时,财务中心还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段,

可以与银行密切合作,多做资金流水,或尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式,提高公

司资金增值率,与银行相互支持取得双赢。

八、认真做好年终决算工作。年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务,主要是进行帐务清点,盘点公司的经营状

况,考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。

在岁末年初的这个月里,财务部同心协力、加班加点,表现出不怕苦、不怕累的敬业精神,

争取顺利完成年终决算工作。

本年度的财务报表内容包括集团13家公司整体的盈利能力、债权债务;经营部、各工程

项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了集团的经营状况、债权债务、

资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的

数据信息。财务中心将根据集团领导的经营思路,不断积累经验,提供更加详尽的财务数据。

九、团队建设

1、本年度由于业务扩大,招聘了一批主管会计与大学毕业生,实行新生力量的培养。财

务中心在年初首先完成内部组织结构的完善,针对每个岗位编制了岗位说明书,明确岗位责

任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使每个新职员清

晰的知道该怎样开展工作,本部门对他有什么要求。新职员到岗后,在对他们进行专门培训

的同时注重平时工作中的沟通、指导。老职员倾囊相授,新职员虚心求教。在很短的时间里,

他们迅速走上工作岗位独立开展工作,并且大部分表现非常优秀。

2、本年度财务中心内部面临着多次岗位调整,在调动过程中,按规范流程做好工作移交、

票据移交和货币移交。各岗位工作在移交后,仍然有序、顺利地开展工作,保证了财务部的

营运正常。

存在的问题:财务人员财务知识、税务知识欠缺,在票据处理上不够明了,造成往来帐

务不够清晰,在审核与帐务处理时,公司本部需花费很大精力理清往来关系。部分财务人员

在工作中责任心不强,同时还存在工作态度不端正,团队合作精神欠缺,防范风险意识不够

等不良工作作风。更为严重的是发生了财务人员不听上级指示,擅自处理税务事项,建筑稽

查这件事对我中心的工作敲响了警钟。 为吸取前车之鉴,针对不良工作作风明年度将从以下几方面加强管理。制度管理方面:

加大监督力度,定期对现金进行盘点,做到防患于未然。人性管理方面:加强财务人员素质

教育、职业道德教育。技术管理方面:加强实施远程软件使用,加强财务集团化管理,加强

资金使用管理。这需要进一步完善财务软件系统,把项目部出纳的现金及银行帐务纳入目前

的财务软件网络中,并争取做到实时透视各项目部的业务与财务数据及现金流。最后一方面:

财务中心真诚欢迎项目经理、项目职员、协作队伍针对不良作风进行举报投诉。 针对专业知识方面财务部应加强培训:包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与

税务官员交流的技巧。尤其本年度企业所得税、个人所得税国家均出台新税法,财务中心将

安排专门时间进行内部学习、讨论,部门经理在注重自身专业提高的同时应充分带动本部门

职员。将项目财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,

增强独立解决问题的能力。

通过对这一年来的工作思考,有以下感触: 其一:荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。

其二:责任心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。今年财务中心的工作在各位领导的支持和帮助下,在各部门的配合下,取得了较好的成

绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工

作,但是,来年的任务会更重,压力会更大,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战下

年度的工作。积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的

发展壮大做出新的更大的贡献!篇二:银企对账工作总结 支行加强银企对账管理不断提高工作质量和效率 银企对账是银行在日常会计核算工作中,完善内控体系,防范金融风险的有效手段之一。

为了切实做好银企对账工作,不断提高对账工作质量和效率,保障客户资金安全,我行从对

账的组织、人员配备入手,精心组织、扎扎实实地搞好对账的各项工作,对账质量和效率明

显提高, 有效地防范了结算风险。在2010年第四季度银企对账工作获得第二名的好成绩的基

础上,今年第一季度,我行又以对账率99.42%(重点账户对账率100%,非重点账户对账率

99.42.×%)、综合考评×分的好成绩获得宁夏银行银企对账综合考评第二名。我行的主要做

法是:

一、建立完善的对账组织体系,本着一个“责”字。为了保障银企对账工作的顺利进行,有效的保障客户资金安全,防范结算风险,我行成

立了以主管行长任组长、各网点负责人为成员的对账工作领导小组,配备一名工作责任心强

的同志担任对账人员,负责日常的对账管理工作。通过完善领导小组岗位责任制,明确对账

人员岗位职责,把银企对账工作作为一项长期的事务性工作,确保了对账工作的组织领导。

二、完善银企对账台账的登记,突出一个“全”字

1、开户单位基本信息全面。建立完善的单位基本情况台账,做到对账人员心中有数,提高

了对账工作的主动性。开户单位基本信息主要包括单位地址,单位对账人员姓名,单位对账

人员的电话及手机联系方式等等。

2、全部签订了结算账户协议。为了建立银企对账工作的规范化,督促企业按时对账,我

行与企业签订《单位银行结算账户管理办法》,明确对账方式。

3、对账单签章齐全。对账时,该行要求企业在银企帐务核对相符的同时,除加盖单位财

务专用章或行政公章外,注明“核对相符”。

三、银企对账期间,体现一个“勤”字银企对账是一项工作量大,比较繁琐的日常性工作,为了扎实有效的做好银企对账工作,

提到对账收回率,我行领导小组要求对账人员做到: 三勤。

1、勤和企业沟通、联系,主动为企业宣传银企对账的重要性,着重于宣讲政策、增强宣

传的渗透力,使客户对银企对账工作给予理解和支持,取得客户的积极配合,变单方对账为

银企双方主动对账,使银企对账工作顺利开展。

2、勤于整理各项资料,注重单位信息和企业对账人员的变更,及时修改单位信息资料,

做到对账期间,能够及时与企业对账人员取得联系,保证对账工作的顺利进行。

3、勤于总结对账工作中存在的问题,每次对账对存在未达账项的账户,对账人员及时与

企业相互配合,查找原因,直至帐务核对相符。对账结束后,认真记载对账工作记录,总结

经验。

四、因地制宜,多策并举,保证银企对账的质量。 由于我行辖属范围太大,开户企业地理位置分散,而且各企业经营情况不一,给银企对

帐带来非常大的难度,实际对账工作中,我行主要采取5种对帐方式:

1、对日常业务比较频繁,经常来银行的企业单位,实行在柜台提前通知及询问对帐情况。

2、对业务发生比较少,而且企业比较远的单位采取电话通知及咨询对帐情况。

3、在无法及时与企业取得联系,支行出车派专人到企业上门对帐。

4、对有的企业财务人员素质低、帐务记载混乱的情况,对帐人员采取主动提供满页账,

耐心细致协助企业做好银企对帐工作的方法。

5、每月的重点客户对账,对账人员集中时间,提前与企业预约,上门对账。有效的提高

了银企对账质量和收回率

银企对账的主体是银行和企业,它既不是银行为企业对账,也不是企业为银行对账,而

是银行与企业之间相互对账,银企双方都应切 实把它当作进行会计核算的重要监督、制约措施,使银行和客户之间共同构筑的这面防

火墙发挥应有的功效。篇三:公司财务部工作总结财务部2011年工作总结

尊敬的公司各位领导、各位同仁: 上午好。值此龙年即将到来之际,首先代表公司财务部向大家拜个早年,祝大家春节快

乐!万事如意!龙年行大运!过去的一年里,财务部在公司领导的正确领导下,在公司各部门的

积极配合下,紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作,圆满地完成了部门职责和领导交办的

各项任务。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报。

一、 日常工作

根据公司的经营理念和现代管理方式的要求,财务工作必须是严格正规、合理合法,在

公司这种良好的氛围和环境下,我们财务部进行严谨踏实的工作,对公司发生的每一笔经济

业务通过不同的方式、方法进行规范处理,认真审核,做到条理清晰、账实相符。在财务核

算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己

最大的努力。财务部全年审核原始单据万余,处理会计凭证6000余张,准确无误地出具各类

会计报无数。

在资金管理方面,严格遵守公司的规章制度,先审批后支付,把握好坚持原则与做好服

务的关系,尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务,为公司信誉的树立做出努力。每周一

次将现金使用情况上报总经理,使其及时掌握资金的运营情况。并每月组织对货币资金和票

据进行盘点,确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准确及时的发放,为稳定

员工队伍起到了一定作用。在货款的应收应付及发票管理方面,及时与销售、供应互通信息,掌握资金的回笼及使

用情况,便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表,通过与客户的对账,实现

了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基本做到开具及时,应开尽开且货物内容

尽量满足客户要求。 存货管理方面,每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点,及配合仓储部将有关包装物

盘点清楚,使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,还要妥善处理外部各方面的财务关系。

与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良好的联系,完成了多个银行的

授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证,贷款卡的年

检工作和绿地园林的注册手续,并协助担保单位完成了贷款卡年审工作。 积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、车辆及电脑维护保养,

使用班车接送职工和其它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审计,为公司的投资决策起到

了一定的作用。

在员工素质的提高方面,财务主要人员参加了一年一度的会计继续教育,通过学习,熟

练掌握国家的有关法律法规及外销退税政策。参加公司组织的各项培训及财务内部的培训,

特别是通过在工作实践中的业务学习,使财务部员工的业务素质和敬业精神有了很大提高。

二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。自2010年下半年来,公司外销不

佳,加上公司二期扩建并投产及公司对外投资扩大,占用了相当大的资金,造成公司公司的

资金压力巨大。在公司各部门大力支持下,财务部2011年银行借款1597.5万元次,票据融

资4038.26万元,特别是争取到银行执行优惠利率,为公司降低财务费用尽心尽力。一路走

来,一路感恩。在筹资过程中,尽管所需大量如合同发票文件资料,有时需到客户那里背书,

有时准备时间短任务紧,有时相关银行人员来公司考察,都得到了公司各部门大力配合和支

持,使财务部顺利的完成了任务,在此代表财务部向你们表示敬意和感谢。我在此要特别感

谢董事长***同志,在 公司财务最困难的时侯,我给董事长打了个电话,董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来,

为公司解了燃眉之急。

三、纳税申报工作

在纳税申报工作中,财务部按照税收政策,及时如实地向税务部门申报纳税,及时足额

交纳各项税款,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处

理,积极通过多种措施合理控制税负,使公司税负保持在一个合理的水平上,并实现出口退

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